Automatyczne przetwarzanie wyciągów bankowych wykorzystywane w procesie zarządzania gotówką służy do uzgadniania informacji otrzymywanych z banku z kontami bankowymi w module księgowym programu JD Edwards. Dzięki automatyzacji tego procesu zaoszczędzisz czas ponieważ transakcje w Należnościach oraz Księdze Głównej są tworzone podczas uzgodnienia wyciągu bankowego z Księgą Główną.

Automatyczne przetwarzanie wyciągów bankowych tworzy w szczególności:

• zapisy z zapłatami które zeszły z konta ale nie zostały jeszcze zarejestrowane w systemie
• zapisy księgowe różnych rodzajów zapłat, podatków, opłat bankowych i przelewów
• rozliczanie zapisów księgowych konta bankowego lub alternatywnego konta rozliczeniowego
• zapisy księgowe dla poleceń wpłaty za Zobowiązania.

Więcej informacji zajdziesz korzystając z linka: (tylko dla zarejestrowanych użytkowników)
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?_afrLoop=450902169875416&id=2097234.2&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ab0appeev_4